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うげええええ、っていうくらい日経平均は下がっていきます。

16500円割りましたし、先物は現在進行系下落中です。

そして、書いている17時半現在も猛烈に円高、欧州株安が進んでいるみたいです。

朝9時から日経平均で下がり、朝10時半に上海株で下がり、円高が進みます。

午後4時くらいになると、中東、欧州勢が入ってきて欧州株が下がり、円高が進みます。

そして夜になるとロンドン勢が入ってきて下がり、

10時くらいからニューヨーク勢が入ってきて下がる。

だいたいこんな感じの一日が年明け以降、ずっと続いています。


原因は、原油安、中国景気減速、新興国景気減速などなど。

でもこれらの原因ってわりと「米利上げ」が原因だった利するんじゃないでしょうか。

いまからでもショートポジション、持とうかなあ。

でもそろそろ黒田さんも介入してきそうだし。。。


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歴史的な時間を見逃すな!!

そういう思いで、昨日は早起きして、FOMCを見守っていました。

ここではその歴史的な時間(笑)をみなさんと振り返りたいと思います。

2015年12月16日、日本時間28:00(夜中4時)。

FRBは予想通り、政策金利を0.25%→0.5%%引き上げました。

賛成10、反対0の全会一致で可決。

金利は段階的に引き上げていく予定で、

2016年末には1.375%、2017年末には2%超、2018年には3%超を目指すとか。

利上げペースは「急がず慎重に」というニュアンスがこめられていました。

さて、この決定を受けて、市場はどんな反応を示したか。

1.ダウ平均株価は続伸、日経平均も続伸

まず、株価。

ダウ、日経とも続伸。

利上げは相当前から意識され、十分織り込まれており、株価暴落は起こりませんでした。


2.USD、EUR、JPYなど・・・円全面安


これが一番意外でした。

ドルやユーロがどっちかに大きく振れるかと思いきや、ほぼ変化なしでした。

4時過ぎ、まず小さくドル上げ(122円前半)からの、

ドル下げ(121円後半)からの、ドル上げ(122円前半)で今日に至ります。

EURUSDも1.10台をうろうろしてから、1.09へとドルが強くなる展開。

ただ、どちらもたいした動きではありませんでした。

一番特徴的だったのは、「円安」。

すべての通貨に対して、円売りが行われました。

リスクが高まると買われる円が売られたということは、

今回の利上げ、やはり市場に好感をもたれているというかんじでしょう。

われらが南アランド、トルコリラも対円では買われていました!(ほっとしました)

特にトルコが強いという謎。

原油に引っ張られているロシアルーブルはぜんぜん戻ってないです。


3.その他指数

上記より想像がつくと思いますが、恐怖指数(VIX)も大幅下落。

金やプラチナなどの貴金属も反発し、上昇。

その一方で、原油は続落。

原油だけが逆の動きをしているように見えますが、

在庫、米原油輸出解禁、などのファンダによる下落と思われます。


4.結論と今後の見通し


今回の利上げは特に混乱もなく、無事離陸したという感じ。

ランドやリラなども一時的には戻すと思います(追随利上げを織り込みながら)。

ただ、長期的に見るとそんなに戻りは強くないような気がしますし、まだまだドルが強そう。

もう少し様子を見て、来年の作戦を考えようと思います。

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ついに7円台に突入!!

やはり、ゴミ通貨がゴミのように売られました。

朝起きたら、???って感じでした。

夜のうちに再び暴落を初め、ついに7円台に突入しました。

無題


ああ、7円台で買いたかったなあ。。

起きたら、8.1円台まで戻っていたので、1枚だけ追加しておきました。

月足チャートを見ていると、7円台突入の長いヒゲを付けたので、

米利上げ後、そろそろ反転してほしいです。

今日支給されたボーナスの一部をとりあえず、くりっく365に入金し、FOMCに備えます。

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仕事を終えて、夜レートをみると、南アランドがゴミのように売られていましたw

ランド円がずっと守ってきた8.5の壁を割って、一時8.3円まで落ちました。

それで色々と見ていると、原油も36ドルとゴミのように売られていました。

ランド、原油ともちょっとだけ戻して、それぞれ8.4円、37ドル。

でもまあよく考えると、それぞれがゴミのように売られる理由も揃っているといえば揃っています。


1.南アフリカの指標の悪化

南アフリカは今年、相当苦しんでいます。

  ○大規模旱魃:けっこうひどいみたいです

  ○電力不足の解消遅延

  ○金・プラチナなどの資源安

  ○最大貿易相手国の中国景気の減速

  ○米利上げ観測による新興国投資の減速

こういった要因により、ランド安が進んでいます。


さらに、悪いスパイラルで、ランド安による悪影響もあります。

  ○ランドの格付け引き下げ(先週の格下げでジャンク一歩手前となりました)

  ○ランド安を食いとどめるための利上げによる収益の悪化

上記などの理由から南アフリカの指標は、改善しません。

失業率は20%後半、経常収支は赤字、貿易収支も赤字、GDPの成長率も1.4%ほど。

指標が悪いのでまたランドは売られます。

いいところがない感じです。


逆に、成長が促進されると、格付けも上がる、という可能性は含まれています。

ただ、これだけ理由を挙げると、たしかにゴミのように売られるのも納得といえば納得です。

米利上げが底で、その後反転してほしいと思っています。


2.原油安の要因は単純に需給バランスの崩壊

無題

チャートを見ると一目瞭然ですが、ゴミのように売られていますね。

この理由は単純。

  ○シェール革命による供給過多
   (希少だと思われていた原油がシェール層という層から腐るほどでてきた、主にアメリカ)

  ○OPEC vs 米シェールによるシェア争いによる供給過多
   (今、減産すると主導権を奪われかねないので、誰も減産しようとしてません)

  ○代替技術の発展による需要の低下
   (まだ先の話ですが、水素や電気関連の技術が発達すればさらに需要は低下します)

  ○原油消費大国、中国の景気減速による需要の低下
   (じゃんじゃん使っていた国が使う量を減らすとこうなります)

  ○ISやロシアなどの原産国に経済的なダメージ負わせるという意図
   (資金を枯渇させるという狙いがどこかにあるはずです)

やはり、ゴミですね。

さあ、それぞれいつ反転するでしょう?


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東京大学文学部卒→同大学院博士課程→外資系出版社

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